Así es como encuentra una relación riesgo-recompensa que se adapte a usted

"No importa si aciertas o no, sino cuánto dinero ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando te equivocas". – Jorge Soros

Conoce a Alex

El desempeño comercial de Alex ha sido irregular en el mejor de los casos y está buscando formas de generar una rentabilidad constante.

Mientras navegaba por foros relacionados con el comercio, Alex se encontró con el término "relación de riesgo-recompensa (R:R)" y aprendió de otros operadores que usar una relación R:R alta aumentaría sus posibilidades de ganar.

Está probando su operación larga de EUR/USD, apuntando a 50 pips con una parada de 25 pips. Desafortunadamente, el par solo se movió 30 pips a su favor antes de volver a su stop loss original.

Pensando que su parada era demasiado ajustada, revisa su estrategia y extiende tanto su objetivo como su parada. Ahora apunta a 150 pips con una parada de 50 pips.

Sin embargo, como Alex no es un buen operador para empezar, juzga mal el impulso alcista del EURUSD y el par solo sube 55 pips antes de volver a caer en su rango de entrada y terminar con una ganancia de solo 5 pips.

¿Te suena familiar la historia de Alex?

Si es así, no te preocupes. Tanto los operadores novatos como los profesionales utilizan paradas y objetivos comunes para aumentar sus posibilidades de acertar.

Sin embargo, como muestra la escena anterior, esta estrategia también puede dañar su cuenta comercial.

Recuerde que la relación riesgo/retorno es simplemente una comparación de su riesgo potencial (distancia desde su entrada hasta su límite de pérdida) y su recompensa potencial (distancia desde su entrada hasta su objetivo de ganancias).

En el ejemplo anterior, Alex utilizó primero una relación de riesgo de 2:1 antes de aumentarla a una relación R:R de 3:1. Si la última operación hubiera funcionado, Alex habría obtenido tres veces más pips de los que arriesgó.

El principal beneficio de los índices de riesgo más altos es que aumenta su expectativa comercial, o la cantidad que gana (o pierde) por operación.

Esto significa que con cada pérdida hay menos presión. Solo necesita hacerlo bien unas pocas veces para recuperar las pérdidas de sus otras operaciones.

Desafortunadamente, muchos comerciantes usan índices de riesgo más altos para cubrir la ejecución deficiente del comercio. Esto es problemático porque no es tan fácil usar indicadores de riesgo desde el principio.

Por un lado, apuntar a un objetivo de ganancias más altas o más bajas significaría que el precio tendría que subir más que las configuraciones con índices de riesgo más bajos.

Por otro lado, si utiliza paradas demasiado estrechas, lo expulsarán demasiado pronto y con demasiada frecuencia como para ser sostenible.

Entonces, ¿cómo encuentra una relación R:R que funcione para usted?

Si bien no hay un santo grial para encontrar la relación riesgo-beneficio perfecta, echar un vistazo a su propia relación es un buen lugar para comenzar. ratio de victorias.

Tiene sentido, ¿no crees? Antes de que pueda asumir que su relación de riesgo está funcionando para usted, primero debe confirmar que PUEDE ganar suficientes veces para finalmente alcanzar la recompensa potencial.

Por ejemplo, usar una relación de riesgo de 1:1 significa que su ganancia potencial es igual a su pérdida potencial. Esto solo funcionará si has acertado AL MENOS la mitad de las veces en el pasado.

Por otro lado, usar una relación de riesgo de 3:1 significa que las ganancias potenciales son tres veces mayores que las pérdidas potenciales, por lo que solo necesita acertar al menos el 25% del tiempo para ser rentable.

Aquí hay fórmulas útiles si quiere jugar con las probabilidades de ganar y las probabilidades de riesgo:

Relación de riesgo requerida = (1 / tasa de ganancias) – 1

Tasa de ganancia mínima = 1 / (ratio de riesgo 1+)

Usando las fórmulas anteriores, podemos confirmar que el índice de ganancia requerido para un índice de riesgo de 1:1 es al menos 1 / (1+1) = 0,50 %.

Si solo tiene una tasa de ganancia del 40 %, debe encontrar operaciones que tengan al menos una relación riesgo/recompensa de (1/0,4) – 1 = 1,5:1 para que sean sostenibles a largo plazo.

Llevando esto un paso más allá, podemos ver que es posible usar una relación de riesgo de menos de 1:1 siempre que tenga una relación de ganancias fantástica.

Por ejemplo, puede utilizar una relación de riesgo de 0,4:1 si gana sus operaciones al menos 1/(1+0,4) = 71 % de las veces. Fácil como un pastel, ¿verdad? ¡¿A LA DERECHA?!

Antes de calcular un índice de riesgo más individual para usted y ceñirse a él, tenga en cuenta que el uso de tasas de ganancia para determinar un buen índice de riesgo apenas rasca la superficie.

Si desea obtener una relación más adecuada para su operación, también puede consultar información sobre sus expectativas, el entorno comercial actual (las relaciones de alto riesgo funcionan mejor en las tendencias) y el rango de volatilidad promedio del par de divisas.

Al igual que con muchas cosas en el comercio de divisas, no existe una relación riesgo/recompensa única que funcione mejor para cada comerciante y cada operación. Pero siempre que preste atención a sus probabilidades y trabaje para administrar su riesgo, eventualmente encontrará una manera de obtener ganancias consistentes.