Resumen del juego de FX del día: 19-22 de junio de 2023

Ha sido otra semana ocupada para nuestros estrategas de FX con catalizadores de primer nivel en todo el calendario de divisas.

Y fue otra semana exitosa para nuestras estrategias con lo que parecen ser tres de las cuatro ideas fundamentales/técnicamente respaldadas a nuestro favor, incluida una fuerte subida en el cruce USD/JPY durante el fin de semana.

Configuración de Forex de la semana: posible reversión de GBPAUD cerca de la resistencia del rango

Gráfico de divisas GBP/AUD de 2 horas en TV

A principios de semana echamos un vistazo a GBP/AUD ya que la libra tiene algunos catalizadores clave por delante y discutimos configuraciones tanto bajistas como alcistas. La discusión se centró principalmente en la acción del precio y los argumentos técnicos, ya que queríamos mantener un sesgo fundamental neutral a la espera de la publicación del IPC del Reino Unido y la última declaración de tasa de interés y política monetaria del Banco de Inglaterra más adelante en la semana.

Y como puede ver en el gráfico anterior, los alcistas parecen haber ganado esta semana, probablemente debido a una combinación de factores que han atraído a los comerciantes fundamentales netos alcistas de la libra (probablemente debido a las altas cifras de inflación del Reino Unido y al BOE mentiroso por encima de las expectativas) . aumento de la tasa), pero también algunos vendedores australianos, muy probablemente debido al sentimiento general de aversión al riesgo y las noticias negativas de China y Australia a principios de semana.

En el gráfico de arriba podemos ver que el escenario alcista (ruptura de consolidación al alza) que estábamos discutiendo se ha desarrollado, atrayendo a los operadores técnicos con los operadores fundamentales para llevar el GBPAUD significativamente más alto esta semana por casi el nivel 1.9100, bueno por encima del rango de consolidación en alrededor de 2 ATR diarios.

AUD/JPY: martes – 20 de junio de 2023

AUDJPY Gráfico forex de 30 minutos en TV

El martes, vimos un aumento de la volatilidad del AUD/JPY en reacción a los titulares de las actas de las reuniones del Banco Popular de China (PBOC) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Parece que los operadores tomaron ambos eventos como potencialmente malas noticias para el sentimiento de riesgo general y los activos de riesgo, lo que provocó una rápida disminución en la relación AUD/JPY.

Vimos este movimiento como una potencial oportunidad de venta a corto plazo para AUDJPY, pero después del rápido movimiento bajista inmediato en los eventos noticiosos, pensamos que los compradores podrían intervenir para tomar algunas ganancias y/o arriesgarse con la tasa a largo plazo. Madurez alcista a mejor precio.

Como tal, pensamos que sería prudente esperar un rebote antes de considerar una jugada corta, ya que el área potencial de resistencia se encuentra en algún lugar entre el nivel de pivote S1 (96,77) y el punto de pivote diario de 97, 22 mentiras.

Luego de nuestra discusión, AUD/JPY continuó cayendo antes de alcanzar un mínimo intrasemanal justo por encima del pequeño nivel psicológico de 95.50, seguido de un lento ascenso hasta el jueves.

Recién el viernes el par alcanzó nuestra zona de resistencia objetivo para una posible entrada en corto, atrayendo vendedores netos. Es probable que estos jugadores fueran una combinación de jugadores técnicos que acortaron el área de interés previamente fuerte (barra azul resaltada) y jugadores fundamentales que vendieron activos de riesgo en anticipación/reacción a PMI flash débiles, incluidos aquellos más débiles de lo esperado PMI fallido actualización de Australia.

El resultado fue un sólido movimiento de un día de regreso a 95.50 donde el par encontró un soporte renovado (probablemente alguna toma de ganancias antes del fin de semana).

GBP/USD: miércoles – 21 de junio de 2023

GBP/USD gráfico de divisas de 30 minutos de TV

El miércoles, GBP/USD apareció en el radar después de un fuerte salto en la volatilidad durante la sesión de negociación de Londres. Los comerciantes de libras esterlinas reaccionaron con entusiasmo ante la última actualización de la inflación en el Reino Unido, atrayendo alcistas a corto plazo antes de chocar contra un muro y con una tendencia a la baja nuevamente poco después del evento.

Después de encontrar resistencia y encontrar una reversión en torno al patrón descendente "alto" y la media simple de 200 en el gráfico de 15 minutos, pensamos que había una buena posibilidad de que el BOE subiera agresivamente las tasas, lo que en última instancia presagiaba que la economía del Reino Unido podría estar perjudicando a la libra esterlina. Fundie osos. También esperábamos que el próximo testimonio del presidente de la Fed, Powell, ante el Congreso adoptara un tono agresivo.

Después de nuestra publicación, resultó que los bajistas del GBP/USD pudieron mantener el control y esencialmente impulsaron el patrón de "máximos" más bajos a lo largo del viernes. Eso fue a pesar de una sorpresiva subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra el jueves, lo que sugiere que los operadores estaban más preocupados por las crecientes probabilidades de recesión que por tratar de jugar con la idea de que tipos más altos atraerían a más compradores a la moneda.

Desde una perspectiva de gestión de riesgos, había varias formas de acortar la tendencia bajista y continuar la discusión del escenario en nuestra discusión original. Felicitaciones si logró enganchar algunos pips en lo que ha sido una semana bastante volátil para Cable.

USD/JPY: jueves – 22 de junio de 2023

Gráfico de divisas de 15 minutos del USD/JPY en TV

El jueves vimos la consolidación y la formación de soporte en una tendencia alcista del USD/JPY, aunque varios argumentos gráficos podrían atraer compradores. Esta es una situación muy probable SI la declaración del gobernador de la Fed, Powell, no se desvía de las fuertes expectativas de que la Fed seguirá subiendo este año.

Pensamos que había una posibilidad de que se alcanzaran los máximos anteriores alrededor del nivel psicológico de 142.50 si los compradores realmente se sumergieran en la combinación técnica de mínimos crecientes, promedios móviles crecientes y niveles de retroceso de Fibonacci (aproximadamente entre 141.50 y 142.00).

Bueno, la retórica de la Fed se mantuvo dura hasta el final de la semana, pero la retórica provino de los miembros de la Fed Bowman y Daly, quienes citaron una alta probabilidad de más aumentos de tasas en 2023. También se puede argumentar que la reciente actualización del PMI japonés puede haber atraído a los bajistas fundamentales, ya que señaló condiciones contractivas para junio, mientras que los alcistas de EE. UU. probablemente se centraron en los sólidos datos del PMI de servicios de EE. UU.

Con todo, estos fueron los catalizadores probables que impulsaron al USD/JPY fuertemente al alza el viernes, muy por encima de nuestro objetivo de resistencia inicial de 142,50 para probar cerca de 144,00 antes del cierre del viernes. Un aumento masivo de un día y felicitaciones a todos los alcistas del USD/JPY.

Este contenido es solo para fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Operar en cualquier mercado financiero implica un riesgo. Lea nuestros avisos de riesgo para asegurarse de que comprende los riesgos involucrados.