Resumen del juego de FX del día: 26-29 de junio de 2023

Fue una semana bastante desafiante para nuestras estrategias de FX ya que los catalizadores de alta calidad crearon condiciones agitadas durante la segunda mitad de la semana y la mayoría de los mercados cerraron no muy lejos de donde comenzaron.

USD/CAD: lunes – 26 de junio de 2023

Gráfico de divisas de 2 horas USD/CAD por TV

Con las actualizaciones de inflación esperadas para EE. UU. y Canadá esta semana, hemos detectado una configuración técnica atractiva para la acción del precio USDCAD. Pensamos que una nueva prueba de la parte inferior de un canal descendente podría atraer potenciales alcistas a corto plazo si nuestras expectativas de una débil actualización del IPC canadiense detalladas en nuestra Guía de eventos resultan ciertas.

De hecho, durante la sesión de Londres antes de la actualización del IPC, el mercado llegó al área de pivote semanal S1 y parece que los vendedores de CAD ya han estado esperando para dar sus pasos.

El par de divisas se recuperó rápidamente, probablemente debido a que los operadores se posicionaron en corto antes de la actualización del IPC, lo que no decepcionó a los bajistas del CAD, ya que las lecturas mensuales del IPC tanto para el título como para el núcleo quedaron por debajo de las expectativas y las lecturas anteriores.

También es probable que los toros del USD hayan desempeñado un papel en la fortaleza del USDCAD y la gran cantidad de datos económicos de EE. UU. del martes apuntaron a una menor probabilidad de una recesión en EE. UU., lo que provocó un movimiento brusco en el dólar de EE. UU.

El repunte alcanzó su punto máximo en la sesión del miércoles, donde las cosas se han mantenido agitadas desde entonces debido a más actualizaciones de alto perfil en EE. UU.

En general, esta discusión fue muy efectiva ya que la tasa actual está muy por encima del rango de soporte objetivo y el precio de reserva.

CAD/JPY: martes – 27 de junio de 2023

Gráfico forex de 2 horas de CAD/JPY por TV

Detectamos otra forma posible de aprovechar el probable aumento de la volatilidad del dólar canadiense, ya que Canadá está listo para publicar la última actualización del IPC.

A medida que aumenta la probabilidad de un rápido aumento de la volatilidad del dólar canadiense, sentimos que el patrón de consolidación del CAD/JPY era una configuración a tener en cuenta, en particular si fallara una tendencia bajista si los datos de inflación canadiense llegan por debajo de las expectativas.

Como se mencionó anteriormente, Canadá informó que tanto las tasas de inflación general como las subyacentes se desaceleraron más de lo esperado y anteriormente, lo que provocó una rápida reacción de venta en el dólar canadiense.

Desafortunadamente, el sentimiento de riesgo fue positivo durante la sesión debido a los sólidos datos económicos de EE. UU., que limitaron e incluso revirtieron el aumento inicial.

Los bajistas aguantaron obstinadamente el CADJPY, ya que utilizaron esto como otra oportunidad de venta, mantuvieron la zona de 109,20 y revirtieron el repunte para empujar el mercado a alrededor de 108,70 antes de que los alcistas pudieran imponerse.

El CAD/JPY se mantuvo agitado durante el resto de la semana, vacilando y oscilando en la amplia volatilidad y sesgo del mercado, lo que en última instancia llevó a que esta discusión estratégica fuera ligeramente positiva en comparación con el precio publicado (alrededor de 109,30) antes del fin de semana.

AUD/JPY: miércoles – 28 de junio de 2023

AUDJPY Gráfico de divisas de 1 hora en TV

AUD/JPY entró en la lista de observación el miércoles, formando una configuración técnica de libro de texto ya que la volatilidad pesó sobre el par. El dólar australiano fue el que más se movió después de la última lectura del IPC australiano, que sospechamos que podría tener un impacto duradero en el par a corto plazo.

Nuestra configuración bajista a tener en cuenta era ver si el mercado caería por debajo del patrón de triángulo descendente formado en el gráfico de 1 hora, un posible escenario de precios basado en la idea de que el débil IPC de Australia esta semana es que el RBA tal vez quiera apuntar a otra subida de tipos en su próxima reunión de julio.

Y dado que los aspectos técnicos fueron mixtos en ese momento, también discutimos la posibilidad de un rebote ya que las señales estocásticas de sobreventa y el área de soporte principal podrían atraer compradores, aunque con un posible límite de precio en torno al patrón descendente "superior".

Durante la sesión del miércoles, vimos una ruptura a la baja del soporte, pero el par dio la vuelta durante la siguiente sesión de Asia, lo que se correlaciona con actualizaciones mejores de lo esperado en las ventas minoristas de Australia y Japón.

Además, los temores de recesión parecían estar disminuyendo gracias al endurecimiento de la política monetaria global, y la reacción general al foro de línea dura del banco central del miércoles en el foro del BCE fue bastante apagada.

Con un sentimiento de riesgo positivo durante el resto de la semana, esta discusión de estrategia no parece haber funcionado como se esperaba para los bajistas, ya que perdieron el patrón descendente "alto" frente a los alcistas el viernes, lo que le dio al AUDJPY un ligero impulso para los alcistas. de la semana.

GBP/AUD: jueves – 29 de junio de 2023

GBP/AUD Gráfico forex de 30 minutos de TV

El jueves, detectamos un fuerte argumento técnico en GBP/AUD ya que una combinación de niveles de Fibonacci, una señal estocástica de sobreventa y un área de resistencia rota tenían el potencial de atraer a los compradores a la tendencia alcista establecida.

Desde un punto de vista fundamental, esto tenía sentido ya que el IPC australiano reciente, que resultó más débil de lo esperado, hizo que el panorama fundamental fuera un poco menos optimista y había una creencia generalizada de que el Banco de Inglaterra necesitaba ser vigoroso en las subidas de tipos de interés para sofocar persistentemente alta inflación para luchar.

Pero también vimos la posibilidad de que la próxima ronda de lecturas del PMI de China pudiera desencadenar volatilidad y una reacción alcista para el AUD, por lo que también estábamos abiertos a la posibilidad de una ruptura a la baja de la tendencia alcista.

Como se mencionó en el resumen del AUDJPY anterior, las actualizaciones australianas positivas y un cambio general hacia lo positivo en el sentimiento de riesgo general convirtieron el sentimiento australiano en la sesión asiática del jueves.

La actualización del PMI de China fue mixta, ya que el sector de servicios continuó expandiéndose y las condiciones de fabricación se volvieron bajistas, lo que pareció correlacionarse con un rápido movimiento a la baja en el par.

En general, después de nuestra discusión inicial, el par GBP/AUD estaba bastante agitado y aún se negociaba alrededor de Fibonacci y los promedios móviles durante el fin de semana. Esta consolidación podría continuar hasta la próxima semana, donde es probable que ocurra el próximo movimiento real para el par después de la última declaración de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia del 4 de julio. ¡Manténganse al tanto!

Este contenido es solo para fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Operar en cualquier mercado financiero implica un riesgo. Lea nuestros avisos de riesgo para asegurarse de que comprende los riesgos involucrados.