Resúmenes del juego del día de FX: del 10 al 13 de julio de 2023

¡Después de un comienzo difícil, nuestras discusiones sobre la estrategia de precios posiblemente fueron bien y aumentaron las posibilidades de obtener excelentes resultados comerciales en un calendario forex ocupado! ¿Cómo encontró su camino alrededor de los principales eventos de esta semana?

AUD/CAD: lunes – 10 de julio de 2023

Gráfico forex de AUDCAD de 2 horas de TV

El lunes, vimos una fuerte caída del dólar australiano durante la sesión de Asia, probablemente como reacción a los datos de inflación más lentos de lo esperado en China. Argumenta que una desaceleración de la inflación podría indicar un debilitamiento de la economía en China, uno de los mayores socios comerciales de Australia.

También vimos que el mercado probó una configuración técnica sólida para AUDCAD que podría atraer compradores alrededor de la media simple de 200 y el escote superior doble, pero gravitamos hacia la reacción australiana y la posibilidad de que el Loonie atraiga compradores con una configuración breve antes de la reunión del BOC de esta semana.

Pensamos que si el mercado realiza una ruptura sostenida por debajo de las áreas técnicas discutidas anteriormente, podría atraer suficientes vendedores para llevar el par a 0.8760 o más. Desafortunadamente para nuestro sesgo corto, esta área fue tendencia como soporte y eventualmente atrajo compradores.

El sentimiento de riesgo se volvió positivo después de que el IPC de EE. UU. volviera a caer el miércoles, lo que llevó a los operadores a valorar las posibilidades reducidas de una subida de tipos de la Fed. El dólar canadiense en realidad cayó bruscamente con la publicación del IPC de EE. UU. y luego cayó aún más después de la subida de tipos prevista por el Banco de Canadá en 25 puntos básicos, lo que probablemente represente un escenario de comprar-rumor-vender-las-noticias. Esta reacción también puede haber sido una señal de que la retórica antiinflacionaria del BOC probablemente se consideraba solo levemente agresiva a los ojos de muchos comerciantes.

AUDCAD rompió el patrón de consolidación al alza el miércoles, lo que llevó a un fuerte repunte en la sesión del viernes. Para aquellos que discutieron los argumentos técnicos detallados, felicitaciones por una gran victoria probable. Y para aquellos que eran bajistas con nosotros, una buena gestión de riesgos debería haber mantenido las pérdidas pequeñas.

NZD/CHF: martes – 11 de julio de 2023

Gráfico forex de 2 horas de NZD/CHF en TV

El martes vimos el desarrollo de un triángulo descendente en NZD/CHF, un patrón sólido para observar antes de la próxima declaración de política del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.

Según las expectativas del mercado, se esperaba que el RBNZ dejara el OCR en 5,50 %, ya que hay signos de debilidad en el crecimiento económico y un posible pico en el aumento sin precedentes de las tasas de inflación.

Con esta perspectiva, éramos bajistas a corto plazo en NZD/CHF, esperando que alcanzara el área de soporte del triángulo descendente. A partir de ahí, pensamos que siguiendo la declaración de política del RBNZ, era posible un rebote en un posible escenario de comprar-rumor-vender-las-noticias.

En retrospectiva, parece que este escenario se desarrolló con bastante precisión, con NZD/CHF eventualmente volviendo a probar el área de soporte del triángulo pero sin tocar fondo hasta probar el área de pivote S2. A partir de ese momento, el mercado volvió a recuperarse, probablemente gracias al cambio general en el sentimiento de riesgo al alza tras las actualizaciones de inflación de EE. UU.

Entonces, probar la estrategia discutida nos presentó oportunidades tanto cortas como largas y probablemente un resultado positivo si el riesgo se manejó bien.

EUR/CAD: miércoles – 12 de julio de 2023

Gráfico de divisas EURCAD de 2 horas por TV

Con la última declaración de política monetaria del Banco de Canadá a la vuelta de la esquina, hemos decidido estar atentos a la tendencia alcista del EURCAD. Con la probabilidad de un aumento de la volatilidad para el dólar canadiense y el precio del BOC en un aumento de la tasa de 25 puntos básicos, buscábamos una nueva prueba del patrón de fondo ascendente para desencadenar potencialmente un movimiento alcista si surgía un soporte de compra.

Desafortunadamente para los bajistas del CAD que esperaban un retroceso, el dólar canadiense se vendió rápidamente antes de la declaración del BOC, que se correlacionó con la publicación del IPC de EE. UU. No estoy del todo seguro acerca de la conexión allí, pero tal vez debido a la proximidad geográfica y comercial entre EE. UU. y Canadá, algunos operadores han tomado el IPC de EE. UU. como una señal de desarrollos futuros de inflación similares en Canadá.

Cualquiera que sea la razón del gran aumento en la venta de CAD, no solo fue suficiente para impulsar al EURCAD más alto, sino que también desencadenó un gran impulso muy por encima del nivel de pivote R3.

Para aquellos que, como nosotros, buscan un retiro, es probable que se hayan perdido el movimiento. Pero para aquellos que manejan el riesgo de manera diferente, como un enfoque de entrada escalada al mercado, probablemente les fue muy bien en EURCAD esta semana.

USD/JPY: jueves – 13 de julio de 2023

USD/JPY gráfico de divisas de 30 minutos de TV

El jueves, echamos un vistazo a la fuerte tendencia bajista del USD/JPY, que se debe principalmente al rápido aumento del sentimiento bajista hacia el dólar estadounidense. Pensamos que el próximo IPP de EE. UU. podría generar volatilidad y más vendedores de USD, al tiempo que insinuaba una caída de las tasas de inflación.

El panorama técnico también fue bastante bajista, ya que el mercado cotizó por debajo de las medias móviles simples de 100 y 200, formando un patrón de "máximos" más bajos. También usamos la herramienta de retroceso de Fibonacci para detectar áreas donde los operadores de tendencias podrían ingresar si el par rebota durante la sesión.

Nuestra idea era esperar el informe del PPI y, si veíamos más signos de caída de las presiones inflacionarias, la tendencia bajista podría atraer no solo a los operadores técnicos al alza, sino también a los vendedores fundamentales.

Parece que esta estrategia tenía buenas posibilidades de funcionar bien, ya que el mercado realmente entró en el área de retroceso de Fibonacci y rápidamente encontró resistencia cerca del área de retroceso de Fibonacci del 50%. Esto rápidamente puso a los vendedores nuevamente bajo control, enviando al USD/JPY a la baja al área de 137.25 antes de encontrar compradores durante la sesión de Asia del viernes.

¡Felicitaciones a quienes lograron convertir esta estrategia en un resultado rentable!

Este contenido es solo para fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Operar en cualquier mercado financiero implica un riesgo. Lea nuestros avisos de riesgo para asegurarse de que comprende los riesgos involucrados.