Resúmenes del juego del día de FX: del 3 al 6 de julio de 2023

¡El calendario de eventos para la sección FX estaba repleto y nuestros estrategas lograron reunir varias ideas efectivas esta semana! ¡Mira nuestro resumen y cuéntanos cómo te fue!

AUD/USD: lunes - 3 de julio de 2023

Gráfico de divisas de 30 minutos de AUD/USD de TV

A principios de semana nos centramos en la próxima decisión de política del Banco de la Reserva de Australia y el AUD/USD. Nuestra guía de eventos para la declaración del RBA mostró que el mercado esperaba que el RBA aumentara las tasas en 25 puntos básicos adicionales, lo que podría indicar un endurecimiento inminente.

Pensamos que un aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés por parte del RBA podría atraer compradores australianos y potencialmente convertir los 'mínimos' ascendentes en otra área de soporte para AUDUSD.

También discutimos la posibilidad de que el RBA se mantenga en 4.10%, lo que nos da una pista sobre la estrategia de una posible caída del dólar australiano en este caso. En este escenario, nuestra idea era observar un escenario de 'romper y volver a probar' antes de cualquier posibilidad de que el AUDUSD se moviera hacia un rango objetivo de 0.6600 - 0.6620.

El segundo escenario discutido anteriormente parece haber sido aquel en el que el RBA se mantuvo en 4,10 %, aunque con una volatilidad ligeramente mayor, ya que el AUD/USD subió a un máximo de 0,6705 antes de que el bajista tomara el control y el mercado finalmente bajara a nuestra zona objetivo de 0.6600.

Para aquellos que adoptaron una postura bajista después de mantener estables las tasas de interés y administrar bien el riesgo, el resultado debería haber sido muy favorable.

AUD/JPY: martes – 4 de julio de 2023

AUDJPY Gráfico forex de 30 minutos de TV

Después de que el RBA volviera a subir las tasas de interés en Australia, el AUD en realidad tendió a la baja, probablemente en respuesta a un comentario que indicaba que el RBA creía que la inflación había alcanzado su punto máximo.

De hecho, esta caída errática rápidamente encontró soporte y atrajo a suficientes compradores para no solo mantener el área psicológica clave de 96.00, ¡sino que también provocó una reversión a los niveles previos al anuncio del RBA!

A partir de ahí, observamos de cerca el nivel de 96.60 en busca de una posible formación de resistencia, posiblemente asumiendo que los operadores con expectativas de recesión (así como la especulación a largo plazo de que el BOJ se siente incómodo con la debilidad del JPY) en posiciones cortas podrían iniciarse cerca de este fuerte zona de resistencia.

También éramos conscientes de la idea de que las actas de las reuniones del FOMC sobre el USDJPY también podrían tener un impacto en el AUDJPY. La retórica agresiva de las minutas de la reunión podría desencadenar una reacción alcista en el USD/JPY y potencialmente empujar al resto de los pares del yen también al alza.

La resistencia objetivo se mantuvo en 96.60 y, a medida que el sentimiento de riesgo aumentó el miércoles, AUD/JPY comenzó a atraer a los compradores de JPY, ya que otra ronda de decepcionantes actualizaciones del PMI global apuntaba a un debilitamiento de las condiciones económicas.

A partir de ahí, hubo una caída gradual durante el resto de la semana, con AUDJPY finalmente terminando en 94.73, casi 200 pips lejos del área de resistencia de 96.60. ¡Felicitaciones a aquellos que se arriesgaron a poner este par en números rojos esta semana!

USD/CAD: miércoles – 5 de julio de 2023

Gráfico de divisas de USDCAD de 30 minutos de TV

El miércoles vimos esta tendencia bajista de libro de texto en USDCAD, con varios argumentos técnicos a favor de los bajistas en el corto plazo. Sin embargo, dados los catalizadores clave que se avecinan, incluido nuestro catalizador de enfoque, las minutas de la reunión del FOMC, también se justifica ver esto como un área potencialmente alcista para observar.

La volatilidad aumentó rápidamente durante la sesión de Londres del miércoles, posiblemente reflejando un sentimiento de riesgo más amplio en respuesta a otra ronda de encuestas comerciales actualizadas de Europa y China.

Esta vez fue una actualización del sentimiento del sector de servicios y no se veía muy bien ya que las empresas sintieron presiones continuas sobre los precios en medio de la caída de la demanda de servicios.

El dólar estadounidense impulsó a los alcistas (probablemente compradores de 'refugio seguro') por el ligero cambio en el sentimiento de aversión al riesgo y el petróleo no ayudó al CAD ya que los precios del petróleo subieron en la sesión. Las actas de la reunión del FOMC no aportaron nuevas ideas, por lo que parece que esto no fue un factor debido a la reacción de los precios.

Independientemente, el USD/CAD tuvo suficiente impulso y volatilidad para romper el canal descendente durante la sesión y solo miró hacia atrás el viernes, ya que el sentimiento de riesgo se mantuvo bajista ante las crecientes expectativas de tasas de interés más altas.

El USD/CAD se ubicó en torno al nivel de 1.3365 el jueves antes de los muy esperados informes de nóminas no agrícolas de EE. UU. y empleo canadiense del viernes.

USD/CHF: jueves – 6 de julio de 2023

USD/CHF gráfico de divisas de 30 minutos de TV

El jueves, revisaremos el canal alcista del USD/CHF como una forma de reaccionar potencialmente a los próximos datos de empleo de EE. UU. (por ejemplo, nóminas personales, recortes de empleos, solicitudes iniciales de desempleo, etc.). El par volvió a probar el fondo de un canal ascendente, lo que podría atraer a comerciantes de ambos lados.

En ese momento, se creía que las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., el informe ADP, los recortes de empleo de Challenger y las órdenes de trabajo JOLTS propuestas probablemente indicarían un debilitamiento del entorno del mercado laboral de EE. UU. y, si ese fuera el caso, el USD/CHF se debilitaría.

Pero decidimos apegarnos a la narrativa moderada de la Fed y estamos sesgados hacia un movimiento alcista a corto plazo que podría hacer que el USD/CHF se recupere de los mínimos ascendentes en el área de 0.8980 – 0.9000. Allí probablemente consideraríamos cerrar para evitar la volatilidad de las NFP estadounidenses.

Parece que tuvimos suerte ya que los datos de empleo de EE. UU. del jueves fueron extremadamente sólidos, lo que hizo que el USD/CHF subiera a nuestro rango objetivo de 0,8990 – 0,9000 en unas pocas horas. Pero allí, los bajistas del USD/CHF se hicieron cargo, probablemente debido a los crecientes temores de subidas de tipos que provocaron fuertes flujos de refugio seguro durante la sesión.

Este contenido es solo para fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Operar en cualquier mercado financiero implica un riesgo. Lea nuestros avisos de riesgo para asegurarse de que comprende los riesgos involucrados.